联诚精密: 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002921         证券简称：联诚精密              公告编号：2025-017 债券代码：128120         债券简称：联诚转债               山东联诚精密制造股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    转股价格：11.59 元/股    转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司” 或“联诚精密”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债发行上市概况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额    （二）可转债上市情况     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文同意， 公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券 简称“联诚转债”，债券代码“128120”。     （三）可转债转股期限     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可 转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币    （四）可转债转股价格调整情况 换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债” 转股价格调整的公告》。           （证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月向 非公开发行股票的批复》 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非公 开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后的 换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股调 整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详见 告》。 换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调 整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债” 转股价格调整的公告》。 换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 17.72 元/股调 整为 17.38 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债” 转股价格调整的公告》。 划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年 限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性 股票 779,999 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 131,645,374 股减少至 130,865,375 股。                   “联诚转债”的转股价格由 17.38 元/股调整为 17.44 元 /股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月 内有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格 17.44 元/股的 85%， 即 14.82 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关 条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债 券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由 17.44 元/股修正为 11.68 元 /股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。具体内容详见 2024 年 3 月 公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 11.68 元/股调整 为 11.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。 具体内容详见 2024 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股 价格调整的公告》。    二、可转债转股及股份变动情况               “联诚转债”因转股减少 88,906,000.00 元（889,060 张）， 转股数量为 7,670,580 股，截至 2025 年 3 月 31 日，                                     “联诚转债”剩余可转债余额 为 170,482,900.00 元（1,704,829 张）。     公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：                            本次变动前                                 本次变动后                                              本次变动增减         项目                      数量（股）         比例（%）      （+,-）        数量（股）         比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股        20,447,997     15.62            0     20,447,997     14.76      高管锁定股            20,447,997     15.62            0     20,447,997     14.76 二、无限售条件流通股           110,437,659     84.38     7,670,580   118,108,239     85.24 三、总股本                130,885,656      100      7,670,580   138,556,236      100    三、其他    投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 债券募集说明书》全文。    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-    四、备查文件 “联诚转债”股本结构表； “联诚精密”股本结构表。    特此公告。                              山东联诚精密制造股份有限公司                                   董事会                                二〇二五年四月一日